11月2日，光伏板塊午后持續(xù)走高。截至發(fā)稿，匯川技術(shù)、先導(dǎo)智能、晶澳科技、洛陽(yáng)玻璃等7股漲停，陽(yáng)光電源、捷佳偉創(chuàng)、和順電氣等多股紛紛跟漲。
近日，財(cái)政部、發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》有關(guān)事項(xiàng)的補(bǔ)充通知指出，按照《可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)助資金管理辦法》(簡(jiǎn)稱5號(hào)文)規(guī)定納入可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼清單范圍的項(xiàng)目，全生命周期補(bǔ)貼電量?jī)?nèi)所發(fā)電量，按照上網(wǎng)電價(jià)給予補(bǔ)貼，按照5號(hào)文規(guī)定納入可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼清單范圍的項(xiàng)目，風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿20年后，生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目自并網(wǎng)之日起滿15年后，無(wú)論項(xiàng)目是否達(dá)到全生命周期補(bǔ)貼電量，不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼資金，核發(fā)綠證準(zhǔn)許參與綠證交易。
補(bǔ)充通知還強(qiáng)調(diào)，項(xiàng)目納入可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼清單時(shí)，項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)際容量進(jìn)行申報(bào)。如在核查中發(fā)現(xiàn)申報(bào)容量與實(shí)際容量不符的，將按不符容量的2倍核減補(bǔ)貼資金。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)按確定的項(xiàng)目補(bǔ)貼電量和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)兌付補(bǔ)貼資金。如在核查中發(fā)現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)撥付的情況，由電網(wǎng)企業(yè)自行承擔(dān)。
財(cái)信證券研報(bào)指出，“十四五”規(guī)劃期間，光伏和風(fēng)電的年均裝機(jī)容量預(yù)測(cè)值分別為52.58GW和24.58GW。測(cè)算能源消費(fèi)彈性系數(shù)為0.45、0.5、0.55和0.6，非化石能源消費(fèi)占比為17.5、18%和18.5%的不同場(chǎng)景下光伏和風(fēng)電年均裝機(jī)容量，按照中性考慮，在能源消費(fèi)彈性系數(shù)0.55、非化石能源消費(fèi)占比18%的情況下，光伏和風(fēng)電的年均裝機(jī)容量預(yù)測(cè)值分別為52.58GW和24.58GW，“十四五”規(guī)劃期間的累計(jì)新增裝機(jī)容量分別為262.91GW和122.92GW。
民生證券研報(bào)認(rèn)為，根據(jù)國(guó)家能源局4月發(fā)布的通知，2030年非化石能源消費(fèi)占比目標(biāo)20%，今年9月底前將完成《可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃研究》報(bào)告。預(yù)計(jì)“十四五”期間光伏、風(fēng)電裝機(jī)將快速提升，建議重點(diǎn)關(guān)注板塊龍頭企業(yè)投資機(jī)會(huì)。光伏行業(yè)集中度預(yù)計(jì)將不斷提升，看好具有一體化優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)。
配置上，在光伏板塊方面，西部證券指出，兼顧估值的前提下，優(yōu)選具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯的光伏企業(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)看，硅片和玻璃環(huán)節(jié)已經(jīng)形成較為明顯的馬太效應(yīng)，現(xiàn)有龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)加強(qiáng)。因此，該產(chǎn)業(yè)鏈中的龍頭企業(yè)具備更好的需求和供給格局。此外，光伏行業(yè)需隨時(shí)關(guān)注新技術(shù)的發(fā)展。推薦隆基股份、福萊特、陽(yáng)光電源、通威股份、愛(ài)旭股份、中環(huán)股份、捷佳偉創(chuàng)。
在風(fēng)電板塊方面，該研報(bào)指出，短期板塊景氣持續(xù)，長(zhǎng)期關(guān)注海風(fēng)及出口替代潛力較強(qiáng)標(biāo)的。由于陸上風(fēng)電將集中于20年搶裝，預(yù)計(jì)搶裝后國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)將短期下滑后保持穩(wěn)定，海上風(fēng)電市場(chǎng)剛起步，具備較好的資源優(yōu)勢(shì)及平價(jià)潛力。此外，國(guó)內(nèi)部分風(fēng)機(jī)零部件具備進(jìn)口替代潛力，未來(lái)有望貢獻(xiàn)新的業(yè)績(jī)?cè)隽?。推薦日月股份、明陽(yáng)智能、天順風(fēng)能、中材科技、金風(fēng)科技。
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